Gestion Budgétaire
Suivi financier et analyse des marges des projets
2 518 000 €
Budget total des projets
+12% vs mois dernier
377 700 €
Marge réalisée
15,0 % de marge
1 511 000 €
Dépenses engagées
60,0 % du budget
307 500 €
En-cours clients
À surveiller
Répartition des coûts
Matériaux: 1 229 500 €
Main d'œuvre: 737 700 €
Sous-traitance: 368 850 €
Autres: 122 950 €
Alertes budgétaires
Dépassement budgétaire
Le projet "Rénovation Appartement - Cannes" a dépassé son budget de 3.5%
3 000 € (3,5 %)
Retard de paiement
Retard de 45 jours sur le projet "Résidence Le Panorama"
125 000 € (20,0 %)
Économies réalisées
Le projet "Extension Maison - Grasse" présente des économies de 5% sur le budget
6 000 € (5,0 %)
Prévision dépassement
Le projet "Villa Les Pins" risque de dépasser son budget de 8%
36 000 € (8,0 %)
| Projet | Budget | Dépenses | Facturé | Encaissé | Marge | Avancement | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Villa "Les Pins" - Antibes
Maison
En cours
Famille Martin
Antibes
|
450 000 €
Fin: 30/06/2024
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382 500 €
85,0 %
|
405 000 €
90,0 %
|
364 500 €
81,0 %
|
67 500 €
Prévu: 90 000 €
-22 500 €
|
Chef: Pierre Dupont
|
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Résidence "Le Panorama" - Nice
Immeuble
En cours
Promotion ABC
Nice
|
1 250 000 €
Fin: 15/12/2024
|
562 500 €
45,0 %
|
625 000 €
50,0 %
|
500 000 €
40,0 %
|
187 500 €
Prévu: 250 000 €
-62 500 €
|
Chef: Marie Laurent
|
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Rénovation Appartement - Cannes
Rénovation
Terminé
M. Dubois
Cannes
|
85 000 €
Fin: 31/01/2024
|
82 000 €
96,5 %
|
85 000 €
100,0 %
|
85 000 €
100,0 %
|
15 000 €
Prévu: 17 000 €
-2 000 €
|
Chef: Jean Petit
|
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Extension Maison - Grasse
Extension
En cours
Famille Bernard
Grasse
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120 000 €
Fin: 15/08/2024
|
36 000 €
30,0 %
|
36 000 €
30,0 %
|
36 000 €
30,0 %
|
18 000 €
Prévu: 24 000 €
-6 000 €
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Chef: Luc Moreau
|
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Rénovation Immeuble - Cagnes
Rénovation
En cours
SCI Les Oliviers
Cagnes-sur-Mer
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320 000 €
Fin: 30/09/2024
|
192 000 €
60,0 %
|
224 000 €
70,0 %
|
192 000 €
60,0 %
|
48 000 €
Prévu: 64 000 €
-16 000 €
|
Chef: Sophie Martin
|
|
|
Rénovation Immeuble - Cagnes
Rénovation
En cours
SCI Les Oliviers
Cagnes-sur-Mer
|
320 000 €
Fin: 30/09/2024
|
192 000 €
60,0 %
|
224 000 €
70,0 %
|
192 000 €
60,0 %
|
48 000 €
Prévu: 64 000 €
-16 000 €
|
Chef: Sophie Martin
|
Équilibre financier global
| Budget total projets | 2 518 000 € |
| Dépenses engagées | 1 511 000 € |
| Montant facturé | 1 680 000 € |
| Encaissements réalisés | 1 372 500 € |
| Marge réalisée | 377 700 € |
| Taux de marge | 15,0 % |
| En-cours clients | 307 500 € |
Évolution annuelle
2023
850 000 €
2024 (prévision)
1 668 000 €
Prévisions de trésorerie 2024
Recommandations
Relancer les paiements en retard
307 500 € en attente
Optimiser les achats de matériaux
50% du budget total
Maintenir la marge à 15%
Objectif atteint ce mois
Nouveaux objectifs Q3
Augmenter la marge à 18%